طبق اطلاعیه فرابورس ایران، عرضه اولیه شمس به روش ترکیبی در روز چهارشنبه 1403/11/03انجام خواهد شد. در ادامه شرایط این عرضه اولیه را بررسی میکنیم؛ سپس با شرکت تولید انرژي برق شمس پاسارگاد بیشتر آشنا میشویم.
مشخصات عرضه اولیه شمس
مشخصات عمومی عرضه
تعداد کل سهام شرکت: 4,000,000,000 سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه : 480,000,000 سهم معادل 12 درصد از سهام شرکت
مرحله اول
تعداد سهام قابل عرضه: 160,000,000 سهم معادل 4 درصد از کل سهام شرکت
تاریخ دوره سفارش گیري و عرضه: روز چهارشنبه مورخ 1403/11/03
حداکثر تعداد سهام قابل خریداري توسط هر کد معاملاتی: 1,800,000 سهم
قیمت ارزشگذاري: 4,145 ریال
عرضه به سرمایهگذاران واجد شرایط (صندوقهاي سرمایهگذاري سهامی و مختلط) به روش حراج
وفق تبصره ماده 6 مکرر 3 دستورالعمل پذيره نويسی و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، بورس بايد تعداد و قيمت سهام تخصيص داده شده به سرمايهگذاران واجد شرايط را به تفکيک مشخصات هر سرمايهگذار واجد شرايطی که در عرضه اوليه شرکت نموده است در روز عرضه اوليه افشا نمايد.
مرحله دوم
حداقل تعداد سهام قابل عرضه: 320,000,000 سهم معادل 8 درصد از کل سهام شرکت
تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز چهارشنبه مورخ 1403/11/03
حداکثر سهام قابل خریداري توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 600 سهم
قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول
اوراق اختیار فروش تبعی: 30 درصد بالاتر از قیمت کشف شده روز عرضه اولیه با سررسید 1404/11/04
مبلغ مورد نیاز عرضه اولیه شمس
صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و مختلط
با توجه به حداکثر سهام 1,800,000 سهم برای هر صندوق انتظار میرود بیش از 88 صندوق بتوانند در این عرضه شرکت کنند و در صورت عرضه در همان قیمت ارزشگذاری یعنی 4,145 ریال مبلغ 7,461,000,000 ریال برای هر صندوق لازم است.
اشخاص حقیقی
برای تعیین مبلغ مورد نیاز اشخاص حقیقی لازم است تا قیمت عرضه دقیق مشخص گردد. قیمت عرضه روز چهارشنبه پس از اتمام مرحله اول تعیین خواهد شد.
با فرض عرضه با قیمت ارزشگذاری 4,145ریال و حداکثر 600 سهم مبلغی حدود 2,487,000 ریال لازم است.
در صورت شرکت 1,000,000 کد در عرضه اولیه به هر شخص 320 سهم تعلق میگیرد که مبلغ مورد نیاز آن حدود 1,350,000 ریال میباشد.
انتظار میرود در این عرضه بیش از 1,500,000 نفر شرکت کنند که به هر شخص حداکثر 213 سهم تعلق میگیرد که با فرض قیمت 4,145ریال مبلغ حدود 883,000 ریال لازم است.
تحلیل عرضه اولیه شمس
شرکت تولید انرژي برق شمس پاسارگاد دارای 6 واحد گازی و یک بلوک سیکل ترکیبی تولید برق است. این شرکت مشهد واقع شده و جمعا 493 مگاوات برق تولید میکند.
سال مالی شرکت 30 دی ماه است. سود هر سهم شرکت در سال 1402 مبلغ 221 ریال بوده است. سود هر سهم تا انتهای مهر 1403 مبلغ 322 ریال بوده است.
ارزش گذاری شرکت توسط شرکت تامین سرمایه امید انجام شده و مبلغ هر سهم را 4,146 ریال برآورده کرده است.
